做期貨不需要知道的一些冷知識

期貨市場是殘酷而無情的，有人說，想要久戰不死，需要長年的經驗積累;也有人說，年輕就是最大的資本。接下來是小編為大家整理的關于期貨的相關知識，方便大家閱讀與鑒賞!

做期貨不需要知道的一些冷知識

春節以來，巴西礦難，鐵礦石行情變化莫測;

螺紋鋼產量創新高，多空虐我千百遍;

股指進一步松綁，沸騰期貨圈……

作為入市不多久的小年輕，這一股股妖風吹的我搖搖欲墜，直呼：不懂不懂啊!

但其實期市中很多事，你知不知道，并沒那么重要。

我不需要知道，2019看好哪個品種最好，但我知道。做最熟悉的品種，適合自己的才是最好的。

我不需要知道，每一個行情背后的原因。但我知道，機會難得，要抓住自己看的懂的行情。

我不需要知道，明天是漲還是跌。但我知道，做交易，我需要破_解四大交易難題，開倉、持倉、止損、空倉。

我不需要知道，還有沒有機會。但我知道，如果行情來了，我會放松心態，慎用杠桿，科學持倉。

我不需要知道，頂在哪里，底又在哪里，如何抄底摸頂。但我知道，對于入門級投機者來說建立順勢思維，是極其重要的。

我不需要知道，為什么做期貨有的人賺錢，有的人卻很虧錢。但我知道，期貨交易是零和博弈，甚至是負和博弈，期貨交易中沒有100%正確的方法，高手也會止損。

我不需要知道，這個品種最終能漲到多少。但我知道，成功韭菜投資秘訣有三：虧損能死扛;小盈即止快;頻繁操作多。

我不需要知道，做期貨能不能一夜暴富。但我知道，投資是有風險的，暴富也是有風險的，欲戴王冠，必承其重。

我不需要知道，怎么精確地判斷反轉拐點。但我知道，只有保住本金才能在市場生存，學會主動止損止盈。

我不需要知道，技術面、基本面，哪碗面更重要。但我知道，早期的交易大師都是基本面和技術面并重的。關鍵是只有自己用的好，才是好吃的面。

我不需要知道，“專家”的操作建議是否可行。但我知道，市面上消息多如牛毛，更重要的是自己的判斷。

我不需要知道，投資的捷徑在哪里。但我知道，捷徑的同義詞是“短路”，保持良好的心態，堅定信念，不斷學習，才是一個成功投資者最好的武器。

期貨交易中技術分析是否是一條死路

隨著使用人數的增加，任何交易技術分析都會慢慢滑向失效。

但，又一定不會滑到完全失效的境地。

因為人性構成了技術分析的安全墊，沒有人可以保證在期貨市場中一直保持理性，在市場中也不可能所有的人都同時保持理性，這就注定了期貨市場上總是會存在分歧，也注定了總是有人盈利，也總是有人虧損。

期貨市場存在的事實就是，要么是理性為感性承擔風險，要么感性為理性承擔風險，價格會因為失控的人性偏離價值很遠，也會因為逐漸理性的人性回歸價值。

說一個事實。

如果你看過很多交易類的書籍，你會發現在上個世紀80年代很多交易大師(包括利佛莫爾，丹尼斯等)的交易理念總結起來都出奇的相似—突破!

但是，當你照葫蘆畫瓢用這種交易技術來交易的時候，卻發現假突破太多了。

為什么?

《海龜交易法則》的作者，理查·丹尼斯在2004年接受訪談被問道，“你之前的趨勢跟蹤系統沒用了?”問題時。

他回答說，20年前有用的東西，現在十分之九都沒用了，去年和過去相比，只有一小部分的突破是有用的。

一眾老輩交易大神的隱退，說明了八十年代突破的盛宴已經結束了。

當每個人都會用突破的時候，打開K線走勢圖你都可以發現在突破位置有著成交量的明顯放大，當都在等突破的時候，市場往往就不會有真正的突破，因為沒有持續的推力。

在零和博弈的投機市場上，如果說第一波建倉的方向能夠突破一個價位或者區域的時候，那么止損單的力量往往決定了這波行情可以走的更遠。

如果都是一窩蜂的等待突破之后建倉，追高的資金減少之后，就會面臨沒有后續資金進去抬轎子的窘境，稍有風吹草動又是一波急于落袋為安的踩踏，最后一定會淪落成為一個你從K線走勢圖上看見的假突破。

與單個交易技術效果越來越差的同時，現在的交易者對于交易系統的理解也越來越深刻，這也算是一種補充和進步，高頻交易，算法交易，套利交易等等，你不應該只看到交易技術會越來越失效，也應該看到技術也在衍生出新的玩法。

基于不同理念和算法的交易系統挖掘了不同時間周期，不同角度空間的盈利區間，讓現在的市場行情波動更加復雜化。

當然，對于致力于以盈利為目的的交易者來說，手里面有什么技術方法遠遠不是交易的全部，更重要的是基于市場理解之下的一致性。

從另外一個角度來說，在各種交易技術的全盛時期，也不存在可以讓交易者一點都不需要擔心虧損去放心使用的狀況，甚至，當一個一種交易技術面世的時候，往往也是被他的發明者遺棄的時候。

從這個角度來看，交易技術的有效和無效本身就是存在局限的。

所以，交易的關鍵在于，在你的技術遇到“失效”的市場行情是，你的系統有哪些自我保護機制。

期貨交易需要注意什么?

看到這了，你是不是躍躍欲試了?具體的交易流程這里就不介紹了，交易所查看就好。最后主要是告誡大家幾點問題。

第一，期貨交易不要迷信價值投資。

我們都清楚價值投資看重的是資產的長期價值體現，一般適合長期投資者，也許你的價值分析可能是對的，但是它對期貨交易的指導性是有限的，為什么呢?因為期貨是有期限的，它的期限性是非常強的，它的短期波動可能完全是基本面之外的因素決定的，甚至是大戶操縱的。所以對于價值分析的局限性，一個散戶要有非常清醒的認識。

第二，期貨交易不要冒進倉位。

比如你看空鐵礦石，而且假設你的觀點在長期來看是對的，鐵礦石的價格未來就是下行的。但是你做空鐵礦石投入了很多資金，目前做空鐵礦石最高杠桿率是10倍，假設你加了10倍的杠桿。比如說現在有一個大戶，他和你的觀點相反，他大量地買入拉高了價格，然后隨著價格一點點上漲，很多的散戶就開始跟風，跟著買入，然后價格就進一步地上漲。

但是這時候因為你用了10倍的杠桿，所以這時候你的損失非常地慘重。你損失慘重就會導致你賬戶里的保證金不夠。如果你手里沒有足夠的資金來補倉的話，價格在進一步的上漲過程中，甚至可能發生爆倉的風險。這就是說，即使是3個月、5個月以后，你的判斷被證實是對的，但是沒有用，你已經爆倉退出了市場了。

所以假設你的價值分析非常地準確，判斷很對的情況下，倉位也不要冒進，只要你的倉位非常輕，一般能夠抵御比較大的波動，就會實現最終掙錢。

第三，期貨交易是零和博弈。

衍生品交易其實是零和博弈，做多的就對應著做空的，你掙錢就意味著別人賠錢，你賠錢就意味著別人掙錢。所以，如果散戶掙錢的話，就意味著跟你做對手的機構是賠錢的。

那么散戶有什么辦法在期貨交易中占據一定的先機呢?在期貨交易中，和股票交易不太一樣，技術分析反而會有所幫助。因為技術分析做得好，可以幫助你判斷市場上買賣雙方的力量，如果買方力量強，你就跟著做多，如果賣方力量強，你就跟著做空。如果你能夠把技術分析和基本面的價值分析結合，并合理地嚴格控制倉位，散戶應該還是有機會在衍生品市場上賺錢的。

但是期貨市場風險很大，杠桿率高，總的來說，還是不建議非專業投資者進入。